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未来格局不输台积电 老谢点名“二哥”股价有望挑战80元

财信传媒董事长谢金河。   图:翻摄自谢金河脸书(资料照)

台股一月前段靠著权值股王台积电领军发威之下,加权指数一路自14732.53点冲至最高16238.46点,但近日台积电在爆量冲高后进入震荡盘整,指数也随之“走下山”,财信传媒董事长谢金河认为,台股一直以来由台积电独撑大局,被大家视为一个人的武林,但过往被视为晶圆二哥的联电未来格局与空间可能不输给台积电。

谢金河表示,27日有两家公司召开法说会,都端出了令人惊艳的成绩单。其一是联发科第四季营收964亿元,比第三季的972.74亿元略少,但税后纯益149.5亿元,比第三季的132.51亿元高,EPS9.35元,全年EPS25.81元,写下历史新纪录。

谢金河接著指出,联电第四季财报更令市场惊喜,联电第四季营收452.96亿元,只比前一季多4.26亿元,但净利112亿元,比第三季多赚21亿元,单季EPS0.92元,这比市场预期的0.4到0.5元高出许多,最重要的是毛利率拉升至23.9%,这两年联电毛利率从11%上下拉升至接近24%,这是联电重要的质变与量变。

谢金河提到,最近欧美日纷纷对台湾施压,希望台湾增加量产解决车用半导体缺货的问题,车用半导体以8吋厂成熟制程为主,这些年,联电自知在雪铁龙制程已不再是台积电的对手,于是回头巩固成熟制程,也不再投资新晶圆厂,资本支出及折旧也大幅下降,毛利率逐渐拉高。这次法说会公布的第四季财报令市场睁大眼睛看,联电四个季度净利,从22.06,66.8,91.06到112亿元,毛利率及净利润逐季走高。

以当前成熟制程吃紧的状况来看,谢金河认为,今年联电的EPS很可能从3元起跳,未来格局与空间可能不输给台积电。如果今年联电配息拉高一倍到1.6元,股价反应20倍到30倍的本益比,联电市值如果挑战一兆台币,那麽股价可能有挑战80元的潜力,也许农历新年后,联电的表现会比台积电更吸睛。

他研判,经过这场法说会,可能会有愈来愈多的外资机构调高联电的目标价。从一个人武林的护国群山效应,台股的基本面力道十分强劲,第四季全体上市柜公司获利可能令人惊叹,这个基本面强度值得大家注意。

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